Kurulum Kılavuzu
SMM entegrasyonu nasıl kurulur? 7 adımda süreç
SMM entegrasyonu kurulum kılavuzu, mali müşavir e-fatura aktarımı, e-gider pusulası entegrasyonu ve banka hareketleri aktarımını planlı bir şekilde devreye almak için hazırlanmıştır. SarrafPro kurulum süreci, verilerin doğru hesap planına taşınmasını ve her adımın doğrulanmasını hedefler. Çoğu projede 1 iş günü içinde süreç netleşir; test aktarımı ile uyum doğrulanır ve canlıya geçiş planı yapılır.
Hızlı netleşme
Kurulum sürecinde ihtiyaçlar genelde 1 iş günü içinde netleşir. Böylece planlama gecikmez.
Kontrollü geçiş
Test aktarımı yapılmadan canlıya geçilmez. SMM ekibi sonuçları onaylar.
Müşteri bazlı şablon
Her kuyumcu için ayrı hesap planı ve fiş şablonu tanımlanabilir.
Kurulum adımları
Aşağıdaki adımlar SMM entegrasyonunun sağlıklı ilerlemesi için takip edilir.
Keşif ve hedef belirleme
SMM entegrasyonunun amacı netleştirilir: e-Fatura muhasebe aktarımı mı, banka hareketleri fişleme mi, yoksa tüm akışın otomasyonu mu? Müşteri sayısı, belge yoğunluğu ve raporlama ihtiyaçları belirlenir.
Veri kaynaklarını tanımlama
SarrafPro içinde hangi e-belge kaynakları ve banka hesapları kullanılacak netleşir. Gerekli erişimler ve yetkiler planlanır.
Hesap planı eşleme
Mali müşavir ekibinin kullandığı muhasebe programındaki hesap planı çıkarılır. Gelir, gider, KDV, stopaj ve masraf hesapları eşlenir.
Şablon ve açıklama formatı
Fiş açıklamalarında kullanılacak format, belge türü ve cari bilgileri belirlenir. Böylece muhasebe fişleri standart görünür.
Test aktarımı
Örnek e-faturalar, gider pusulaları ve banka hareketleri üzerinden test fişleri oluşturulur. Muhasebe yazılımında sonuçlar kontrol edilir.
Onay ve canlıya geçiş
Test sonuçları onaylandıktan sonra şablonlar aktif edilir. Günlük veya dönemsel aktarım planı belirlenir.
Raporlama ve izleme
Aktarılan belge listeleri, hata raporları ve mutabakat ekranları düzenli takip edilir. Süreç, SMM ekibinin geri bildirimleri ile iyileştirilir.
Kurulum sırasında ihtiyaç duyulan bilgiler
Muhasebe programı formatı
CSV/Excel/özel format gibi çıktı özellikleri paylaşılır.
Hesap planı listesi
Gelir, gider, KDV, stopaj ve masraf hesap kodları netleştirilir.
Cari eşleme listesi
Müşteri ve tedarikçi cari kodları aktarım şablonlarına bağlanır.
Belge örnekleri
e-Fatura, e-Gider pusulası ve banka hareketlerinden örnekler test için kullanılır.
Kurulum tamamlandıktan sonra düzenli aktarım raporları ve hata listeleri takip edilir. SarrafPro, aktarım başarısını takip etmek için SMM ekibine rapor çıktıları sunar ve gerektiğinde şablon güncellemesi yapar.
Bu süreç, SMM ekibinin yoğun dönemlerde bile aynı kaliteyi korumasına yardımcı olur. Amaç, otomasyonu sürdürülebilir hale getirmek ve manuel işlem ihtiyacını minimumda tutmaktır.
İlgili sayfalar
SMM entegrasyonu ile e-Fatura, e-Gider Pusulası ve banka hareketlerini SarrafPro içinde muhasebeye aktarın.
Detaya gite-Fatura muhasebe aktarımı ve SMM e-fatura otomasyonu için SarrafPro akışları.
Detaya gite-Gider pusulası muhasebe entegrasyonu ve otomatik fişleme akışı.
Detaya git