Banka Hareketleri
Banka hareketleri fişleme, SMM entegrasyonunda en kritik yüklerden biridir. Ekstre muhasebe otomasyonu ile bankadan gelen hareketler düzenli şekilde ayrıştırılır, cari hesaplara bağlanır ve muhasebe fişine dönüşür. SarrafPro, banka hareketlerini ana sistemin içinde topladığı için mali müşavir ofisi ayrı bir dosya beklemek zorunda kalmaz. Böylece günlük akışa entegre edilen banka hareketleri muhasebe aktarımı hem hızlanır hem de mutabakat süreçleri daha kolay yönetilir.
Banka hareketleri açıklama alanları standart değildir. Aynı işlem farklı açıklamalarla gelebilir ve manuel sınıflandırma hata riskini artırır. SMM ekipleri bu verileri tek tek düzenlemek zorunda kaldığında hem zaman kaybı olur hem de mutabakat hataları oluşur. SarrafPro, işlem tipini sınıflandıran ve muhasebe şablonuna bağlayan bir yapı kurarak bu süreci düzenler.
Bu yaklaşım, bankadan gelen hareketleri doğrudan muhasebe fişine dönüştürmek yerine önce doğrulama ve eşleme katmanı ile kontrol etmeyi hedefler. Böylece SMM ofisi, kontrol edilebilir bir ekstre akışıyla çalışır.
Banka hareketleri otomatik sınıflandığında, muhasebe kayıtları ve banka mutabakatı daha hızlı tamamlanır.
• Ekstre satırları işlem tipine göre ayrılır.
• Masraf ve komisyon kalemleri otomatik gider hesabına gider.
• Günlük rapor ile fişleme kontrol edilir.
Ekstre satırları, fişleme için detaylandırılır ve aşağıdaki alanlarla muhasebe programına aktarılır.
Banka açıklaması, referans numarası ve işlem türü ayrıştırılır; muhasebe fişi için hazırlık yapılır.
EFT, havale ve POS işlemleri cari hesaplara bağlanır. Aynı cari için tekrar eden işlemler gruplanır.
Banka masrafı, komisyon ve BSMV gibi kalemler ayrı muhasebe hesaplarına yönlendirilir.
Ekstreler günlük çekilir ve fişleme için hazır hale getirilir. Dönem sonu yığılmaları azalır.
Banka mutabakatı için hareket listesi, cari eşlemesi ve fiş durumu tek ekranda görünür.
Her hareketin fişe dönüşme durumu, kullanıcı ve zaman damgası ile kayıt altına alınır.
Banka kanalı tanımı ve işlem sınıflandırma ile başlayan süreç, test mutabakat ile doğrulanır.
Hangi banka hesapları aktarım kapsamına alınacak belirlenir ve bağlantı yetkileri oluşturulur.
EFT, havale, POS, çek, masraf gibi işlem tipleri sınıflandırılır ve muhasebe hesapları eşlenir.
Hareketin açıklaması, cari kodu ve hesap planı üzerine fiş şablonu hazırlanır.
Örnek ekstre aktarımı yapılır ve muhasebe yazılımındaki fiş çıktısı doğrulanır.
Onaylı şablonlar aktif edilir, günlük aktarım ve raporlama düzenli çalışır.
Aynı gün içinde farklı bankalardan gelen hareketler, açıklama formatları nedeniyle karışabilir. SarrafPro, işlem türü ve referans bilgisi üzerinden sınıflandırma yaparak SMM ekibinin aynı cari için gelen hareketleri tek seferde kontrol etmesine imkan verir.
POS tahsilatları, masraf ve komisyon satırları ayrı kalemler olarak takip edilir. Bu sayede ekstre muhasebe otomasyonu, banka masraflarının gider hesaplarına doğru yansımasını sağlar ve hatalı fişleme riskini azaltır.
Ekstreyi satır satır düzenlemek yerine, toplu aktarım raporundan kontrol yapılır.
Dönem sonu banka mutabakatı için gereken süre kısalır; fişler düzenli oluşur.
Fiş açıklamaları ekstre açıklamasından türetilir ve muhasebe kayıtları tutarlı olur.
Aktarımda sorun oluşursa, hangi hareketin neden aktarılmadığı sistemden izlenir.
SarrafPro banka hareketleri fişleme akışını canlı görmek için demo isteyin. SMM ekibinizin ihtiyaçlarına uygun eşleme ve raporlar birlikte planlanır.
SMM entegrasyonu ile e-Fatura, e-Gider Pusulası ve banka hareketlerini SarrafPro içinde muhasebeye aktarın.
Detaya gite-Fatura muhasebe aktarımı ve SMM e-fatura otomasyonu için SarrafPro akışları.
Detaya gite-Gider pusulası muhasebe entegrasyonu ve otomatik fişleme akışı.
Detaya git