Banka Hareketleri
Banka hareketleri fişleme ve ekstre otomasyonu
Banka hareketleri fişleme, SMM entegrasyonunda en kritik yüklerden biridir. Ekstre muhasebe otomasyonu ile bankadan gelen hareketler düzenli şekilde ayrıştırılır, cari hesaplara bağlanır ve muhasebe fişine dönüşür. SarrafPro, banka hareketlerini ana sistemin içinde topladığı için mali müşavir ofisi ayrı bir dosya beklemek zorunda kalmaz. Böylece günlük akışa entegre edilen banka hareketleri muhasebe aktarımı hem hızlanır hem de mutabakat süreçleri daha kolay yönetilir.
Ekstre satırları doğru sınıflandırılmadığında fişler dağılır
Banka hareketleri açıklama alanları standart değildir. Aynı işlem farklı açıklamalarla gelebilir ve manuel sınıflandırma hata riskini artırır. SMM ekipleri bu verileri tek tek düzenlemek zorunda kaldığında hem zaman kaybı olur hem de mutabakat hataları oluşur. SarrafPro, işlem tipini sınıflandıran ve muhasebe şablonuna bağlayan bir yapı kurarak bu süreci düzenler.
Bu yaklaşım, bankadan gelen hareketleri doğrudan muhasebe fişine dönüştürmek yerine önce doğrulama ve eşleme katmanı ile kontrol etmeyi hedefler. Böylece SMM ofisi, kontrol edilebilir bir ekstre akışıyla çalışır.
Mutabakatı hızlandır
Banka hareketleri otomatik sınıflandığında, muhasebe kayıtları ve banka mutabakatı daha hızlı tamamlanır.
• Ekstre satırları işlem tipine göre ayrılır.
• Masraf ve komisyon kalemleri otomatik gider hesabına gider.
• Günlük rapor ile fişleme kontrol edilir.
Banka hareketleri aktarım kapsamı
Ekstre satırları, fişleme için detaylandırılır ve aşağıdaki alanlarla muhasebe programına aktarılır.
Banka açıklaması, referans numarası ve işlem türü ayrıştırılır; muhasebe fişi için hazırlık yapılır.
EFT, havale ve POS işlemleri cari hesaplara bağlanır. Aynı cari için tekrar eden işlemler gruplanır.
Banka masrafı, komisyon ve BSMV gibi kalemler ayrı muhasebe hesaplarına yönlendirilir.
Ekstreler günlük çekilir ve fişleme için hazır hale getirilir. Dönem sonu yığılmaları azalır.
Banka mutabakatı için hareket listesi, cari eşlemesi ve fiş durumu tek ekranda görünür.
Her hareketin fişe dönüşme durumu, kullanıcı ve zaman damgası ile kayıt altına alınır.
Banka entegrasyonu kurulum adımları
Banka kanalı tanımı ve işlem sınıflandırma ile başlayan süreç, test mutabakat ile doğrulanır.
Banka kanalı tanımı
Hangi banka hesapları aktarım kapsamına alınacak belirlenir ve bağlantı yetkileri oluşturulur.
İşlem sınıflandırma
EFT, havale, POS, çek, masraf gibi işlem tipleri sınıflandırılır ve muhasebe hesapları eşlenir.
Fiş şablonu
Hareketin açıklaması, cari kodu ve hesap planı üzerine fiş şablonu hazırlanır.
Test mutabakat
Örnek ekstre aktarımı yapılır ve muhasebe yazılımındaki fiş çıktısı doğrulanır.
Canlı otomasyon
Onaylı şablonlar aktif edilir, günlük aktarım ve raporlama düzenli çalışır.
Banka hareketleri aktarımında kritik senaryolar
Aynı gün içinde farklı bankalardan gelen hareketler, açıklama formatları nedeniyle karışabilir. SarrafPro, işlem türü ve referans bilgisi üzerinden sınıflandırma yaparak SMM ekibinin aynı cari için gelen hareketleri tek seferde kontrol etmesine imkan verir.
POS tahsilatları, masraf ve komisyon satırları ayrı kalemler olarak takip edilir. Bu sayede ekstre muhasebe otomasyonu, banka masraflarının gider hesaplarına doğru yansımasını sağlar ve hatalı fişleme riskini azaltır.
SMM için operasyonel kazançlar
Daha az manuel işlem
Ekstreyi satır satır düzenlemek yerine, toplu aktarım raporundan kontrol yapılır.
Daha hızlı kapanış
Dönem sonu banka mutabakatı için gereken süre kısalır; fişler düzenli oluşur.
Net fiş açıklaması
Fiş açıklamaları ekstre açıklamasından türetilir ve muhasebe kayıtları tutarlı olur.
Hata takibi
Aktarımda sorun oluşursa, hangi hareketin neden aktarılmadığı sistemden izlenir.
Banka aktarımını test edin
SarrafPro banka hareketleri fişleme akışını canlı görmek için demo isteyin. SMM ekibinizin ihtiyaçlarına uygun eşleme ve raporlar birlikte planlanır.
İlgili sayfalar
SMM entegrasyonu ile e-Fatura, e-Gider Pusulası ve banka hareketlerini SarrafPro içinde muhasebeye aktarın.
Detaya gite-Fatura muhasebe aktarımı ve SMM e-fatura otomasyonu için SarrafPro akışları.
Detaya gite-Gider pusulası muhasebe entegrasyonu ve otomatik fişleme akışı.
Detaya git